FOMC下周会议有没有加息100个基点的可能性？ - TMGM官网

我们先来回顾 2022 年 6 月 15 日的情况。当时 FOMC 加息 75 个基点，将基准利率从 1% 上调至 1.75% 。还记得 FOMC 会议召开前的 10 天为缄默期吗？在这期间， FOMC 成员不能公开发表评论。而在是次会议的缄默期，美国公布了 5 月 CPI 报告。报告显示， 5 月 CPI 年率为 8.6% ，高于 8.3% 的预期值；核心 CPI 年率为 6% ，高于 5.9% 的预期值。当时美国还披露了 6 月密歇根大学消费者信心初值报告，结果为 50.2 ，低于 58 的预期值； 5 年期通胀预期初值为 3.3% ，预期值 3.0% ； 1 年期通胀预期初值为 5.4% ，预期值 5.3% 。 受此影响，美联储向媒体“透露”其打算加息 75 个基点，而不是市场本来预期的 50 个基点。

再把时钟拨到下周的 FOMC 会议。目前处于 FOMC 缄默期，在此期间美国公布了 8 月 CPI 数据，结果显示表面年率为 8.3% ，高于 8.1% 的预期值（高于预期但低于前值）；核心 CPI 年率为 6.3% ，高于 6.1% 的预期值与 5.9% 的前值（高于预期，也远高于前值）。接下来，美国将在周五揭晓 9 月密歇根大学消费者信心初值报告，预期为 60 ，高于 58.2 的前值。另外， 5 年期通胀初值料为 2.9% ，与前值持平。 1 年期通胀预期初值料为 4.7% ，低于 4.8% 的前值。市场目前预期 FOMC 加息 75 个基点，将基准利率从 2.5% 上调至 3.25% 。那么， 如果该报告的通胀分项指标高于预期，美联储会再次出人意料地向媒体放风，“透露”打算下周加息 100 个基点吗？

美国 2 年期债券收益率和美元在周图上高度相关。下图底部显示两者目前的相关系数为 +0.86 ，高于表明强相关的 +0.80 。因此，要想捕捉美元趋势，交易员须得观察 2 年期债券收益率的走势。此收益率本周最高到达 2007 年 11 月以来最高点，还站上 2018 年 11 月高点到 2021 年 2 月疫情期间低点的 127.2% 扩展位 3.854% 附近。另请注意，收益率的 RSI 曾进入超买区域，与收益率背离，但已在回到中性区域后再次调头向上，目前与收益率同步。收益率下个阻力在比较遥远的 2007 年以来阻力 4.517% ，如果攻克，可能到达前述行情的 161.8% 扩展位 4.752% 。下档支撑先后有 6 月高点 3.454% 附近、 4 月初以来上升趋势线 3.057% 附近。

来源 : Tradingview, Stone X

如果 9 月密歇根大学消费者信心初值报告的通胀分项指标高于预期，请留意媒体是否再度爆出惊天消息，即美联储“更可能”加息 100 个基点而不是市场眼下预期的 75 个基点。另外，留意美国 2 年期债券收益率是否上涨。如果上涨，美元应会随之走高，而其对手货币应会走低。我们要特别留意欧元 / 美元和英镑 / 美元这两个数十年低点近在咫尺的货币对，以及再度逼近数十年高点的美元 / 日元。

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